Evolución de la deuda
Deuda financiera neta más compromisos
Datos no auditados (Millones de euros)
| diciembre 2023 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Pasivos financieros no corrientes | 33.360 | 33.813 |
| Pasivos financieros corrientes | 3.701 | 4.467 |
| Deuda financiera bruta | 37.061 | 38.280 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | (7.151) | (5.268) |
| Activos financieros corrientes | (1.066) | (2.232) |
| Activos financieros no corrientes | (3.421) | (3.861) |
| Ajuste valor de mercado de coberturas de flujos de efectivo relacionados con instrumentos de deuda (1) | 454 | 627 |
| Otros activos y pasivos corrientes | (265) | (236) |
| Otros activos y pasivos no corrientes | 1.737 | 1.930 |
| Deuda financiera neta | 27.349 | 29.240 |
| Arrendamientos | 8.920 | 8.196 |
| Deuda financiera neta incluyendo arrendamientos | 36.269 | 37.436 |
Notas:
(1) Incluye el valor de mercado de las coberturas cash flow hedge relacionadas con instrumentos de deuda, y el valor de las coberturas económicas asociadas a los planes de pensiones
Actividad de financiación
El Grupo Telefónica ha levantado financiación en el 1S 24 por 3.198M€ y VMO2 ha levantado 2.172M€ equivalentes. Actividad de financiación total: 5.371M€.
Las actividades de financiación en 2T 24 incluyen:
- En abril, T. Chile firmó un préstamo bilateral por una cantidad de 50.000M de pesos chilenos y vencimiento en abril de 2027
- También en abril, VMO2 cerró dos emisiones de deuda senior por 600M€ y 750MUSD, ambos con vencimiento en abril 2032
La actividad de financiación de Telefónica ha permitido al Grupo mantener una sólida posición de liquidez de 18.886M€ (11.386M€ de líneas de crédito disponibles y comprometidas; 10.681M€ con vencimiento superior a 12m). A junio de 2024, el Grupo tiene cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años. La vida media de la deuda se sitúa cerca de 11,0 años.
Telefónica, S.A. y sus sociedades instrumentales continúan su actividad de emisión bajo Programas de Pagarés y Papel Comercial (Doméstico y Europeo), manteniendo un saldo nocional vivo de 1.400M€ a jun-24.
Deuda financiera
Desglose Pasivos Financieros Totales
Datos no auditados
| junio 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bonos y papel comercial | Deuda con instituciones financieras | Otra deuda financiera (incluyendo gobiernos) y posiciones netas de derivados | |
| Pasivos financieros totales (1) | 85% | 7% | 7% |
(1) Incluye el valor positivo de derivados y otra deuda financiera.
Estructura de la deuda financiera neta incluyendo arrendamientos por divisa
Datos no auditados (Millones de euros)
| junio 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | BRL | HISPAM | OTROS | |
| Estructura de la deuda financiera neta incluyendo arrendamientos por divisa | 73% | 16% | 11% | 0% |
Coste financiero
Nota: Para más información, consultar el Informe de Resultados enero-junio 2024, Grupo Telefónica resultados consolidados
